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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發起式A | 018148 | 2025-10-15 | 1.5525 | 1.8525 | 1.88% | 22.83% | 53.72% | 92.35% | 正常開放 |
| 百嘉百瑞混合發起式C | 023751 | 2025-10-15 | 1.5499 | 1.8499 | 1.89% | 22.74% | 32.55% | 32.55% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-10-15 | 1.2456 | 1.2456 | 1.96% | 23.71% | 48.29% | 24.56% | 正常開放 |
| 百嘉科技創新混合A | 024087 | 2025-10-15 | 1.0010 | 1.0010 | 0.22% | -- | -- | 0.10% | 正常開放 |
| 百嘉科技創新混合C | 024088 | 2025-10-15 | 1.0005 | 1.0005 | 0.21% | -- | -- | 0.05% | 正常開放 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 | 012947 | 2025-10-15 | 1.0410 | 1.1243 | 0.01% | -1.57% | -1.93% | 12.82% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發起式 | 018110 | 2025-10-15 | 1.0096 | 1.0505 | 0.01% | -1.78% | -2.25% | 5.05% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-10-15 | 1.0612 | 1.0771 | 0.00% | 0.24% | 0.30% | 7.73% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-10-15 | 1.0612 | 1.0612 | 0.24% | 0.41% | 0.31% | 0.63% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-10-15 | 1.0369 | 2.7248 | 0.00% | 0.17% | -0.06% | 180.35% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-10-15 | 1.0384 | 2.7410 | 0.01% | 0.13% | -0.13% | 181.20% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券A | 015543 | 2025-10-15 | 1.2082 | 1.6639 | -0.01% | 5.32% | 6.05% | 71.55% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券C | 015544 | 2025-10-15 | 1.2037 | 1.6585 | -0.01% | 5.15% | 5.72% | 70.90% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-10-15 | 1.0143 | 1.0651 | 0.00% | 0.26% | 0.58% | 6.54% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-10-15 | 0.9873 | 0.9873 | 0.01% | -1.06% | -1.89% | -1.27% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-10-15 | 0.9838 | 0.9838 | 0.01% | -1.12% | -2.05% | -1.62% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-10-15 | 1.1318 | 1.5281 | 0.00% | 0.04% | 0.57% | 53.01% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-10-15 | 1.1309 | 1.5272 | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 52.90% | 正常開放 |
| 百嘉百達利率債債券A | 023677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 百嘉百達利率債債券C | 023678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 | 017725 | 2025-10-15 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 0.24% | 0.79% | 3.96% | 正常開放 |
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